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山東省圖書館內控體系成果豐碩

一、建設成果

梳理業務流程57個,其中,完善業務流程41個,再造業務流程16個。梳理內控制度33個,其中,修訂制度4個,新增制度4個。針對重點業務風險點,制定了相關風險控制措施。編纂完成了《山東省圖書館內部控制手冊》及《山東省圖書館內控制度匯編》,共25.8萬字。

二、重點業務控制措施

1、印刷費管理

制定了《印刷品制作管理辦法》,設計了《印刷品制作申報表》,完善了印刷費的管理流程,明確了印刷費的審批權限 。實行定點印刷、定期結算,辦公室負責結算單據與登記表上的預計金額核對。通過流程再造、制度建設、表單設計、明確審批權限,達到了事前管控效果,做到印刷費按預算執行、責任分明。

 2、借書卡管理 

辦卡處定期打印辦卡押金、退卡押金的明細表和匯總表,核對一致后交財務科稽核入賬。通過流程再造,理順了日常人工辦卡、機器辦卡、退卡的信息統計,使其信息數據統計逐步做到真實、完整、及時,與財務賬目一致。

 3、專項資金管理 

績效評價由辦公室歸口管理。有專項資金的業務科室,年底出具預算項目績效自評報告,報辦公室統一匯總,由辦公室負責委托第三方對本館專項資金實施績效評價。通過流程再造,明確了績效評價的管理部門和職責,規范了專項資金的績效評價體系。

4、會計檔案查閱管理 

設計了會計檔案的查閱流程、制定了《會計檔案查閱管理辦法》、設計了《會計檔案查閱申請單》和《會計資料查閱登記簿》,通過流程再造和制度建設以及表單的設置,加強了會計檔案的內部和外部查閱管理,增強了保密意識。


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